利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は24,358百万円(前年同期は7,156百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13,283百万円の計上、及び、資金の増加として、売上債権の減少額15,340百万円、減価償却費6,189百万円などがあった一方、資金の減少として、仕入債務の減少額5,654百万円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は7,614百万円(前年同期は13,916百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、有形固定資産の売却による収入1,435百万円などがあった一方、資金の減少として、有形固定資産の取得による支出5,434百万円、無形固定資産の取得による支出3,265百万円、投資有価証券の取得による支出360百万円などがあったことによるものです。

2017/11/10 10:12