財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は7,614百万円(前年同期は13,916百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、有形固定資産の売却による収入1,435百万円などがあった一方、資金の減少として、有形固定資産の取得による支出5,434百万円、無形固定資産の取得による支出3,265百万円、投資有価証券の取得による支出360百万円などがあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は7,808百万円(前年同期は20,079百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、長期借入れによる収入11,105百万円などがあった一方、資金の減少として、長期借入金の返済による支出13,279百万円、自己株式の取得による支出2,864百万円、配当金の支払額2,066百万円などがあったことによるものです。

2017/11/10 10:12