利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は29,949百万円(前年同期は24,358百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17,177百万円の計上、及び、資金の増加として、売上債権の減少額18,987百万円、減価償却費6,389百万円などがあった一方、資金の減少として、投資有価証券売却損益13,144百万円の計上、及び、仕入債務の減少額4,187百万円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は9,315百万円(前年同期は7,614百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却による収入3,442百万円の計上、及び、有形固定資産の売却による収入2,590百万円などがあった一方、資金の減少として、投資有価証券の取得による支出6,512百万円の計上、及び、有形固定資産の取得による支出3,298百万円、無形固定資産の取得による支出3,726百万円などがあったことによるものです。

2018/11/09 9:15