財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は9,315百万円(前年同期は7,614百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却による収入3,442百万円の計上、及び、有形固定資産の売却による収入2,590百万円などがあった一方、資金の減少として、投資有価証券の取得による支出6,512百万円の計上、及び、有形固定資産の取得による支出3,298百万円、無形固定資産の取得による支出3,726百万円などがあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は1,037百万円(前年同期は7,808百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、長期借入れによる収入10,051百万円などがあった一方、資金の減少として、長期借入金の返済による支出2,821百万円、自己株式の取得による支出4,668百万円、配当金の支払額2,228百万円などがあったことによるものです。

2018/11/09 9:15