利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は19,027百万円(前年同期は29,949百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益20,336百万円の計上、及び、資金の増加として、減価償却費5,757百万円、売上債権の減少額4,771百万円などがあった一方、資金の減少として、投資有価証券売却損益6,220百万円の計上、及び、仕入債務の減少額2,464百万円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は6,895百万円(前年同期は9,315百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却による収入6,974百万円の計上などがあった一方、資金の減少として、無形固定資産の取得による支出5,509百万円、投資有価証券の取得による支出4,264百万円の計上、及び、有形固定資産の取得による支出3,089百万円などがあったことによるものです。

2019/11/07 10:29