利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は13,202百万円(前年同期は19,027百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益17,401百万円の計上、及び、資金の増加として、減価償却費7,187百万円、売上債権の減少額7,887百万円などがあった一方、資金の減少として、仕入債務の減少額5,018百万円、及び、未払消費税等の減少額4,332百万円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は8,608百万円(前年同期は6,895百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却による収入2,364百万円の計上などがあった一方、資金の減少として、無形固定資産の取得による支出5,602百万円、及び、有形固定資産の取得による支出3,479百万円などがあったことによるものです。

2020/11/12 15:31