財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は12,270百万円(前年同期は8,608百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却及び償還による収入219百万円の計上などがあった一方、資金の減少として、有形固定資産の取得による支出6,985百万円、及び、無形固定資産の取得による支出3,576百万円などがあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は12,561百万円(前年同期は10,220百万円の獲得)となりました。これは主に、資金の増加として短期借入金の純増加額319百万円などがあった一方、資金の減少として、配当金の支払額6,062百万円、自己株式の取得による支出4,831百万円、長期借入金の返済による支出1,045百万円などがあったことによるものです。

2021/11/11 16:29