財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は6,279百万円(前年同期は12,270百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却及び償還による収入1,319百万円の計上などがあった一方、資金の減少として、無形固定資産の取得による支出2,867百万円、及び、投資有価証券の取得による支出2,805百万円などがあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は43,764百万円(前年同期は12,561百万円の使用)となりました。これは主に、資金の増加として短期借入金の純増加額10,565百万円などがあった一方、資金の減少として、自己株式の取得による支出24,514百万円、長期借入金の返済による支出21,048百万円、及び、配当金の支払額7,785百万円などがあったことによるものです。

2022/11/11 12:40