財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、得られた資金は11,300百万円(前期比14,725百万円増)となりました。これは主に、資金の増加として、政策保有株式の縮減等による投資有価証券の売却及び償還による収入23,685百万円(同16,558百万円増)などがあった一方で、資金の減少として、無形固定資産の取得による支出6,045百万円(同186百万円減)、有形固定資産の取得による支出4,337百万円(同4,710百万円減)などがあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は64,573百万円(前期比42,624百万円増)となりました。これは主に、資金の増加として、短期借入金の純増加額10,399百万円(同9,078百万円増)などがあった一方で、資金の減少として、長期借入金の返済による支出35,450百万円(同28,437百万円増)、自己株式の取得による支出30,005百万円(同25,171百万円増)、配当金の支払額11,451百万円(同2,123百万円増)などがあったことによるものです。

2023/06/26 15:13