財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は32,817百万円(前期比44,118百万円増)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却及び償還による収入6,995百万円(同16,690百万円減)などがあった一方で、資金の減少として、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出20,724百万円(前期計上なし)、有形固定資産の取得による支出13,081百万円(同8,743百万円増)、無形固定資産の取得による支出5,850百万円(同194百万円減)などがあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は21,889百万円(前期比42,684百万円減)となりました。これは主に、資金の増加として、長期借入れによる収入23,159百万円(同19,659百万円増)などがあった一方で、資金の減少として、自己株式の取得による支出34,585百万円(同4,580百万円増)、配当金の支払額12,604百万円(同1,153百万円増)などがあったことによるものです。

2024/06/26 15:14