財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は17,741百万円(前期比15,075百万円減)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却及び償還による収入17,675百万円(同10,680百万円増)などがあった一方で、資金の減少として、有形固定資産の取得による支出18,819百万円(同5,737百万円増)、投資有価証券の取得による支出9,033百万円(同6,146百万円増)、無形固定資産の取得による支出6,593百万円(同742百万円増)などがあったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は27,791百万円(前期比5,902百万円増)となりました。これは主に、資金の増加として、長期借入れによる収入7,200百万円(同15,959百万円減)などがあった一方で、資金の減少として、配当金の支払額17,169百万円(同4,565百万円増)、自己株式の取得による支出7,865百万円(同26,720百万円減)、長期借入金の返済による支出7,042百万円(同5,239百万円増)などがあったことによるものです。

2025/06/23 16:39