利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は81,447百万円(前期比17,698百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益68,953百万円(同5,194百万円減)に、資金の増加として、減価償却費17,871百万円(同877百万円減)、減損損失2,827百万円(同1,415百万円減)などがあった一方、資金の減少として、法人税等の支払額21,463百万円(同5,629百万円増)などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は30,920百万円(前期比13,178百万円増)となりました。これは主に、資金の増加として、投資有価証券の売却及び償還による収入5,381百万円(同12,294百万円減)などがあった一方で、資金の減少として、有形固定資産の取得による支出20,135百万円(同1,315百万円増)、投資有価証券の取得による支出4,806百万円(同4,227百万円減)、無形固定資産の取得による支出7,882百万円(同1,289百万円増)などがあったことによるものです。

2026/06/22 16:57