有価証券報告書-第40期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 195,775 | ※1 204,061 |
| 受取手形 | 23,870 | 826 |
| 売掛金 | 215,424 | 201,231 |
| 制作支出金 | ※2 14,431 | ※2 13,583 |
| 貯蔵品 | 710 | 486 |
| 前渡金 | 2,744 | 3,356 |
| 前払費用 | 7,131 | 7,393 |
| 繰延税金資産 | 1,496 | 1,132 |
| 未収入金 | 52 | 7,135 |
| その他 | 1,778 | 1,171 |
| 貸倒引当金 | △400 | △6,300 |
| 流動資産合計 | 463,016 | 434,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,791 | 3,991 |
| 車両運搬具 | 1,299 | 866 |
| 工具、器具及び備品 | 4,269 | 3,586 |
| リース資産 | - | 6,068 |
| 有形固定資産合計 | 10,360 | 14,514 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,980 | 1,908 |
| 電話加入権 | 821 | 821 |
| 無形固定資産合計 | 2,802 | 2,730 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,072 | 5,635 |
| 関係会社株式 | 99,500 | 134,500 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,389 | 713 |
| 関係会社長期貸付金 | 105,000 | 85,000 |
| 破産更生債権等 | 97 | 493 |
| 差入保証金 | ※1 15,957 | ※1 16,861 |
| 繰延税金資産 | 1,560 | 330 |
| その他 | 4,183 | 4,490 |
| 貸倒引当金 | △290 | △687 |
| 投資その他の資産合計 | 232,469 | 247,337 |
| 固定資産合計 | 245,632 | 264,581 |
| 資産合計 | 708,649 | 698,659 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 94,962 | 96,937 |
| 買掛金 | 130,532 | 102,380 |
| 未払金 | 13,121 | 9,577 |
| 未払費用 | 3,885 | 4,237 |
| 未払法人税等 | 10,615 | 11,523 |
| 未払消費税等 | 1,980 | 8,084 |
| 前受金 | 1,233 | 1,126 |
| リース債務 | - | 1,518 |
| 預り金 | 8,253 | 6,845 |
| その他 | 320 | 471 |
| 流動負債合計 | 264,907 | 242,703 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | - | 4,850 |
| 固定負債 | - | 4,850 |
| 負債合計 | 264,907 | 247,554 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 139,255 | 139,255 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 49,255 | 49,255 |
| 資本剰余金合計 | 49,255 | 49,255 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 22,500 | 22,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 198,000 | 198,000 |
| 繰越利益剰余金 | 34,947 | 41,823 |
| 利益剰余金合計 | 255,447 | 262,323 |
| 株主資本合計 | 443,957 | 450,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △215 | 272 |
| 評価・換算差額等合計 | △215 | 272 |
| 純資産合計 | 443,742 | 451,105 |
| 負債純資産合計 | 708,649 | 698,659 |
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