四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △15,949 | △46,139 |
| 減価償却費 | 5,633 | 9,034 |
| のれん償却額 | 2,330 | 2,330 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △172 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △239 |
| 支払利息 | 888 | 2,586 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △14,276 | △5,263 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,905 | 32,883 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 55,344 | △184,381 |
| 制作支出金の増減額(△は増加) | △47,088 | △91,686 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 6,598 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,455 | △6,986 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,019 | △4,471 |
| その他 | 9,841 | 7,073 |
| 小計 | 53,418 | △285,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 239 |
| 利息の支払額 | △888 | △2,586 |
| 法人税等の支払額 | △7,450 | △10,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,152 | △297,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 58,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,430 | △2,587 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 23 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,500 |
| その他 | △34 | △73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,441 | 50,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 226,000 |
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,435 | △7,390 |
| リース債務の返済による支出 | △1,471 | △2,686 |
| 配当金の支払額 | △13,546 | △13,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,546 | 202,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,256 | △44,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,089 | 322,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 264,346 | ※ 277,878 |