訂正四半期報告書-第49期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 32,867 | 177,176 |
| 減価償却費 | 10,768 | 9,907 |
| のれん償却額 | 2,330 | 46 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,749 | 1,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △511 |
| 支払利息 | 2,493 | 2,452 |
| 助成金収入 | △14,121 | △8,688 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,046 | 7,018 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | - | △68,722 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △205,002 | △398,117 |
| 制作支出金の増減額(△は増加) | △52,564 | △84,103 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 97,722 | 305,324 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 859 | △4,623 |
| その他 | 19,168 | △258 |
| 小計 | △104,892 | △61,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 511 |
| 利息の支払額 | △2,493 | △2,452 |
| 助成金の受取額 | 13,171 | 13,405 |
| 法人税等の支払額 | △5,035 | △35,601 |
| 法人税等の還付額 | 700 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △98,432 | △85,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,595 | △222 |
| 長期貸付けによる支出 | △10,900 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 260 | 1,126 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,480 | - |
| その他 | △136 | △493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,892 | 410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,390 | △7,330 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 250 |
| リース債務の返済による支出 | △2,823 | △2,892 |
| 配当金の支払額 | △5 | △13,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,781 | 176,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,456 | 91,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,065 | 445,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 345,521 | ※ 536,731 |