テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 123,600 | -99,596 |
| 減価償却費 | 43,737 | 38,400 |
| 減損損失 | － | 5,897 |
| 株式交付費 | 1,547 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,105 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,425 |
| 固定資産除却損 | 330 | 815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,585 | 1,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,918 | -11,406 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 6,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -598 | -992 |
| 支払利息 | 371 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,472 | -106,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,452 | 20,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,041 | -2,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,984 | -13,303 |
| その他 | -15,700 | 4,145 |
| 小計 | 131,704 | -152,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 992 |
| 利息の支払額 | -376 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -74,215 | -49,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,710 | -201,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,671 | -17,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,048 | -49,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,652 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,757 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,100 |
| その他 | -15,879 | -280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,494 | -119,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 158,652 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,605 |
| 配当金の支払額 | -12,882 | -27,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,270 | -79,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,486 | -400,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,022 | 602,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 602,509 | 202,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
