テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 78,078 |
| 減価償却費 | 60,990 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,070 |
| 投資有価証券割当損益（△は益） | -1,960 |
| 固定資産除却損 | 134 |
| 本社移転関連費用 | 12,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,012 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,000 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 17,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,614 |
| 支払利息 | 1,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,105 |
| その他 | 48,721 |
| 小計 | 131,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,614 |
| 利息の支払額 | -2,789 |
| 法人税等の支払額 | -2,804 |
| 法人税等の還付額 | 29,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,930 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,925 |
| その他 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -621 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,434 |
| 配当金の支払額 | -181 |
| その他 | -1,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 343,610 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | 83,117 |
| 減価償却費 | |
| 減損損失 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | |
| 固定資産除却損 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
