テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 86,663 |
| 減価償却費 | 19,776 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 105 |
| 株式報酬費用 | 2,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,463 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 |
| 支払利息 | 2,156 |
| 為替差損益（△は益） | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,708 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,209 |
| 小計 | 116,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 |
| 利息の支払額 | -3,255 |
| 法人税等の支払額 | -19,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,796 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64 |
| その他 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,351 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -22,280 |
| その他 | -2,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 624,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,500 |
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