テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,663 | 38,093 |
| 減価償却費 | 19,776 | 12,584 |
| のれん償却額 | － | 14,995 |
| 固定資産除却損 | － | 11 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 105 | － |
| 株式報酬費用 | 2,087 | 4,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -771 | -987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,463 | -13,394 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -886 | -944 |
| 支払利息 | 2,156 | 1,852 |
| 為替差損益（△は益） | 499 | -2,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,364 | 69,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,510 | -52,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,779 | 2,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,708 | 5,089 |
| その他 | -51,209 | -26,086 |
| 小計 | 116,271 | 76,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 935 |
| 利息の支払額 | -3,255 | -3,181 |
| 法人税等の支払額 | -19,571 | -100,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,330 | -26,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,260 | -270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,122 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -137,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,796 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -64 | -300 |
| その他 | 64 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,120 | -138,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,351 | -3,499 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,462 |
| 配当金の支払額 | -22,280 | -42,448 |
| その他 | -2,501 | -2,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,133 | -98,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -499 | 2,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,818 | -261,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 624,682 | 661,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,500 | 1,013,200 |
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