テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 253,155 |
| 減価償却費 | 40,304 |
| 減損損失 | 6,686 |
| のれん償却額 | 6,926 |
| 固定資産除却損 | 441 |
| 株式報酬費用 | 6,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,908 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,733 |
| 支払利息 | 2,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,611 |
| その他 | -8,878 |
| 小計 | 187,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,733 |
| 利息の支払額 | -1,916 |
| 法人税等の支払額 | -32,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,122 |
| 事業譲受による支出 | -8,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,796 |
| 差入保証金の回収による収入 | 394 |
| 差入保証金の差入による支出 | -193 |
| その他 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,775 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 591,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,090 |
| 配当金の支払額 | -22,377 |
| その他 | -2,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 624,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,275,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
