テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 253,155 | 110,986 |
| 減価償却費 | 40,304 | 25,481 |
| 減損損失 | 6,686 | 21,326 |
| のれん償却額 | 6,926 | 27,230 |
| 固定資産除却損 | 441 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,472 |
| 株式報酬費用 | 6,263 | 8,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,547 | 572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,908 | -10,539 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -1,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,733 | -1,160 |
| 支払利息 | 2,156 | 3,569 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | -2,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,378 | 185,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,877 | -50,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,552 | -51,784 |
| その他 | -30,404 | -9,774 |
| 小計 | 187,305 | 251,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,733 | 1,160 |
| 利息の支払額 | -1,916 | -3,798 |
| 法人税等の支払額 | -32,686 | -157,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,437 | 91,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,741 | -4,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -6,570 |
| 事業譲受による支出 | -8,500 | -190,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,796 | -2,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,771 |
| 差入保証金の回収による収入 | 394 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -193 | -300 |
| その他 | -59 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,980 | -248,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,775 | -7,074 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 591,703 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,090 | -40,462 |
| 配当金の支払額 | -22,377 | -42,570 |
| その他 | -2,561 | -2,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,898 | -111,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 2,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650,400 | -265,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 624,682 | 1,275,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,275,082 | 1,009,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
