テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 38,086 |
| 減価償却費 | 33,950 |
| のれん償却額 | 24,469 |
| 固定資産除却損 | 1,421 |
| 株式報酬費用 | 2,087 |
| 本社移転費用 | 91,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,518 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 |
| 支払利息 | 3,571 |
| 為替差損益（△は益） | -289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,257 |
| その他 | 40,698 |
| 小計 | 151,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 |
| 利息の支払額 | -4,105 |
| 法人税等の還付額 | 14,280 |
| 法人税等の支払額 | -24,171 |
| 本社移転費用の支払額 | -88,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,774 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,592 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,270 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135,053 |
| その他 | -5,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,104 |
| 社債の発行による収入 | 7,662 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,420 |
| 配当金の支払額 | -20,743 |
| その他 | -2,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
