テックファーム HD（3625）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,086 | 32,259 |
| 減価償却費 | 33,950 | 42,051 |
| のれん償却額 | 24,469 | 50,847 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -5,316 |
| 固定資産除却損 | 1,421 | － |
| 株式報酬費用 | 2,087 | － |
| 本社移転費用 | 91,319 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -858 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,518 | -5,967 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -8,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -290 | 2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -511 |
| 支払利息 | 3,571 | 6,826 |
| 為替差損益（△は益） | -289 | -533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,586 | -219,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,601 | -10,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,257 | 20,777 |
| その他 | 40,698 | 111,717 |
| 小計 | 151,137 | 15,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 511 |
| 利息の支払額 | -4,105 | -5,467 |
| 法人税等の還付額 | 14,280 | 13,804 |
| 法人税等の支払額 | -24,171 | -5,247 |
| 本社移転費用の支払額 | -88,790 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,672 | 19,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,796 | -8,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,774 | -55,110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,592 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,270 | 102 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135,053 | -1,320 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -512,996 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,160 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 8,416 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 4,810 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 16,267 |
| その他 | -5,195 | 6,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,142 | -532,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -4,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,446 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,104 | -6,579 |
| 社債の発行による収入 | 7,662 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 652,079 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,420 | 14,747 |
| 配当金の支払額 | -20,743 | -43 |
| その他 | -2,169 | -3,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,064 | 622,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,881 | 23,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,287 | 132,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,580 | 1,057,868 |
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