有価証券報告書-第32期(2022/07/01-2023/06/30)

コミットメントライン契約及び当座貸越契約の締結について
当社は、今後の更なる事業拡大と企業価値向上に向け、機動的かつ安定的な資金調達枠を確保することで、新たなM&A等に伴う手元資金の減少を防ぎ、財務基盤の安定を図ることを目的として、以下のとおり、コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。
① コミットメントライン契約

金融機関名	借入極度額	契約締結日
株式会社りそな銀行	8億円	2019年5月29日 (2022年12月22日 延長契約)
株式会社三井住友銀行	3億円	2019年6月25日 (2023年6月26日 再契約)

② 当座貸越契約

金融機関名	借入極度額	契約締結日
株式会社りそな銀行	3億円	2019年5月31日 (1年ごと自動更新)
株式会社三井住友銀行	6億円	2019年6月26日 (2023年6月28日 延長契約)
株式会社みずほ銀行	3億円	2019年5月28日 (1年ごと自動更新)