有価証券報告書-第23期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年7月31日) | 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,009,868 | 845,943 |
| 売掛金 | 583,329 | 733,915 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 仕掛品 | 59,193 | 21,413 |
| 原材料及び貯蔵品 | 424 | 978 |
| 前払費用 | 43,416 | 30,229 |
| 繰延税金資産 | 26,500 | 21,791 |
| その他 | 67,769 | 25,149 |
| 貸倒引当金 | △3,260 | △2,402 |
| 流動資産合計 | 1,887,242 | 1,777,020 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 0 | 69,827 |
| 車両運搬具 | 507 | - |
| 工具、器具及び備品 | 7,904 | 35,586 |
| リース資産 | 11,965 | 5,809 |
| 有形固定資産合計 | 20,377 | 111,223 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,242 | 22,690 |
| 電話加入権 | 302 | 302 |
| のれん | 89,722 | 65,252 |
| 無形固定資産合計 | 99,267 | 88,246 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,871 | 2,062 |
| 関係会社株式 | 3,100 | 149,661 |
| 破産更生債権等 | 682 | 682 |
| 長期前払費用 | 1,116 | 2,762 |
| 差入保証金 | 654 | 135,187 |
| 繰延税金資産 | 63,364 | 29,549 |
| その他 | 1,000 | 1,154 |
| 貸倒引当金 | △682 | △682 |
| 投資その他の資産合計 | 71,106 | 320,377 |
| 固定資産合計 | 190,751 | 519,846 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,429 | 857 |
| 株式交付費 | 4,575 | 1,830 |
| 繰延資産合計 | 6,005 | 2,688 |
| 資産合計 | 2,084,000 | 2,299,555 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年7月31日) | 当事業年度 (平成26年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 88,889 | 113,146 |
| 短期借入金 | ※2 150,000 | ※2 300,000 |
| リース債務 | 8,104 | 6,258 |
| 未払金 | 76,725 | 65,594 |
| 未払費用 | 4,187 | 30,670 |
| 前受金 | 15,287 | 4,499 |
| 預り金 | ※1 11,102 | ※1 62,172 |
| 賞与引当金 | 29,121 | 31,639 |
| 製品保証引当金 | 15,800 | 14,300 |
| 受注損失引当金 | 290 | - |
| 資産除去債務 | 13,252 | - |
| その他 | 36,378 | 54,455 |
| 流動負債合計 | 449,137 | 682,736 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 10,000 |
| リース債務 | 6,605 | 347 |
| 資産除去債務 | - | 18,724 |
| 固定負債合計 | 36,605 | 29,072 |
| 負債合計 | 485,743 | 711,808 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 621,800 | 621,800 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 581,800 | 581,800 |
| その他資本剰余金 | - | 6,622 |
| 資本剰余金合計 | 581,800 | 588,422 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 400 | 400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 483,971 | 463,763 |
| 利益剰余金合計 | 484,371 | 464,163 |
| 自己株式 | △104,870 | △99,434 |
| 株主資本合計 | 1,583,100 | 1,574,952 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △88 | 102 |
| 評価・換算差額等合計 | △88 | 102 |
| 新株予約権 | 15,243 | 12,692 |
| 純資産合計 | 1,598,256 | 1,587,746 |
| 負債純資産合計 | 2,084,000 | 2,299,555 |
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