有価証券報告書-第28期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

当座貸越契約、コミットメントライン契約及び財務制限条項
前連結会計年度(2018年6月30日)
当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行1行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年6月30日)
貸出コミットメント契約の総額	300,000 千円
借入実行残高	-
差引額	300,000

上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されております。
・決算期(第2四半期を含まない)の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
・決算期(第2四半期を含まない)における連結の損益計算書における営業損益及び経常損益を損失とならないようにすること。
・決算期(第2四半期を含まない)の末日における連結の貸借対照表上の借入依存度を60%以下に維持すること。
当連結会計年度(2019年6月30日)
当社は、資金調達枠の確保を目的とし、取引銀行3行と当座貸越契約を、取引銀行2行とバイラテラル方式によるコミットメントライン契約をそれぞれ締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (2019年6月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額	1,500,000 千円
借入実行残高	-
差引額	1,500,000

上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております)。
・決算期(第2四半期を含まない)の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
・決算期(第2四半期を含まない)における連結損益計算書における営業損益及び経常損益を2期連続で損失とならないようにすること。