有価証券報告書-第7期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

【提出】
2010年3月31日 15:45
【資料】
有価証券報告書-第7期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第9期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)PDFをみる
現金及び現金同等物の残高（連結）84億6551万→77億3307万
有価証券報告書-第8期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）9億3810万→8億5826万
投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-29億8613万→-27億3198万
財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）15億7052万→14億3685万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目自 2008年1月1日
至 2008年12月31日		自 2009年1月1日
至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）-167,73532,721
減価償却費7,83411,846
償却費7,7865,078
貸倒引当金の増減額（△は減少）1201,425
賞与引当金の増減額（△は減少）790-3,545
工事損失引当金の増減額（△は減少）11,964187
株式報酬費用7,908－
新株予約権戻入益－-1,086
受取利息-15,349-5,179
支払利息24,04210,102
為替差損益（△は益）41,326140
デリバティブ評価損益（△は益）-3,6091,301
デリバティブ利益-10,622－
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）－5,414
固定資産売却損益（△は益）-7-243
固定資産除売却損益（△は益）109985
持分法による投資損益（△は益）－737
売上債権の増減額（△は増加）-176,683-56,595
未成工事支出金の増減額（△は増加）-90,22051,872
前渡金の増減額（△は増加）4,342－
拘束性預金の増減額（△は増加）-18,2892,553
仕入債務の増減額（△は減少）158,97830,553
未成工事受入金の増減額（△は減少）33,524-16,351
その他45,4058,141
小計-138,38680,057
利息の受取額16,3625,223
利息の支払額-23,843-10,300
法人税等の支払額-10,850-5,461
営業活動によるキャッシュ・フロー-156,71769,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-32,995-185,068
有形固定資産の売却による収入571,130
無形固定資産の取得による支出-3,601-1,779
投資有価証券の取得による支出-3,000-4,000
新規連結子会社の取得による収入9,000－
貸付けによる支出-230－
貸付金の回収による収入－1,820
関係会社株式の取得による支出－-38,490
リース債権の取得による支出-19,530－
リース債権の回収による収入4,9175,097
敷金及び保証金の回収による収入6,000－
投資活動によるキャッシュ・フロー-39,382-221,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）-93,000-55,000
長期借入れによる収入－160,000
自己株式の取得による支出-5,382－
保証金の返戻による収入9,37816,268
保証金の差入による支出-10,273-6,283
借入担保に関する拘束性預金の増減（△は増加）220,000－
少数株主からの払込みによる収入－1,400
配当金の支払額-21,794－
財務活動によるキャッシュ・フロー98,930116,385
現金及び現金同等物に係る換算差額-17,528-140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-114,697-35,526
現金及び現金同等物の期首残高777,569662,872
現金及び現金同等物の期末残高662,872627,346