有価証券報告書-第8期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,721 | 80,693 |
| 減価償却費 | 11,846 | 21,720 |
| 償却費 | 5,078 | 5,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,425 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,545 | -1,374 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 187 | 4,058 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 43,241 |
| 株式報酬費用 | － | 568 |
| 新株予約権戻入益 | -1,086 | -5,321 |
| 受取利息 | -5,179 | -4,734 |
| 支払利息 | 10,102 | 11,500 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | 1,802 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,301 | -70 |
| デリバティブ利益 | － | -513 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 5,414 | -414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -243 | -8,446 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 985 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 737 | 1,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,595 | -85,556 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 51,872 | 35,019 |
| 拘束性預金の増減額（△は増加） | 2,553 | 76,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,553 | -36,851 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -16,351 | 10,011 |
| その他 | 8,141 | -67,104 |
| 小計 | 80,057 | 82,203 |
| 利息の受取額 | 5,223 | 3,879 |
| 利息の支払額 | -10,300 | -11,562 |
| 法人税等の支払額 | -5,461 | -21,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,520 | 52,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,068 | -55,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | 25,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,779 | -4,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -50,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,254 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -1,080 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,490 | － |
| リース債権の回収による収入 | 5,097 | 2,866 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,820 | 8,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,291 | -23,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -55,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 保証金の返戻による収入 | 16,268 | 19,256 |
| 保証金の差入による支出 | -6,283 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,400 | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,385 | -10,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -1,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,526 | 17,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,872 | 627,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 627,346 | 645,314 |