四半期報告書-第119期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(有価証券関係)
前連結会計年度(2020年3月31日)
1 満期保有目的の債券

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 公社債	73,348	75,537	2,189
① 国債	46,919	49,337	2,417
② 地方債	―	―	―
③ 社債	26,428	26,200	△228
(2) 外国証券	317,705	339,802	22,097
① 外国公社債	317,705	339,802	22,097
合計	391,053	415,340	24,286

2 責任準備金対応債券

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 公社債	13,189,741	16,021,426	2,831,685
① 国債	11,937,314	14,684,298	2,746,983
② 地方債	137,098	156,110	19,012
③ 社債	1,115,328	1,181,017	65,689
(2) 外国証券	2,199,351	2,329,590	130,238
① 外国公社債	2,199,351	2,329,590	130,238
合計	15,389,092	18,351,016	2,961,923

(注) 第一フロンティア生命保険株式会社において、個人保険・個人年金保険(豪ドル建)の小区分で保有していた責任準備金対応債券をその他有価証券に振り替えております。
3 その他有価証券

	取得原価 (百万円)	連結貸借対照表計上額 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 公社債	3,665,950	4,133,236	467,285
① 国債	1,816,320	2,227,849	411,529
② 地方債	27,487	29,060	1,573
③ 社債	1,822,143	1,876,326	54,183
(2) 株式	1,477,882	2,738,961	1,261,078
(3) 外国証券	18,382,483	19,629,906	1,247,423
① 外国公社債	17,322,091	18,510,625	1,188,534
② 外国その他証券	1,060,392	1,119,281	58,888
(4) その他の証券	1,219,341	1,256,480	37,139
合計	24,745,658	27,758,585	3,012,926

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価111,000百万円、連結貸借対照表計上額110,994百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価212,889百万円、連結貸借対照表計上額221,147百万円)が含まれております。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
1 満期保有目的の債券

	四半期連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 公社債	77,312	79,221	1,909
① 国債	46,994	49,241	2,246
② 地方債	―	―	―
③ 社債	30,317	29,980	△337
(2) 外国証券	312,132	328,953	16,821
① 外国公社債	312,132	328,953	16,821
合計	389,444	408,175	18,730

2 責任準備金対応債券

	四半期連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 公社債	13,454,958	16,003,729	2,548,771
① 国債	12,195,532	14,659,200	2,463,667
② 地方債	135,946	152,599	16,653
③ 社債	1,123,479	1,191,929	68,450
(2) 外国証券	2,165,942	2,423,732	257,789
① 外国公社債	2,165,942	2,423,732	257,789
合計	15,620,901	18,427,461	2,806,560

3 その他有価証券

	取得原価 (百万円)	四半期連結貸借対照表計上額 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 公社債	3,662,372	4,123,963	461,591
① 国債	1,769,893	2,159,566	389,673
② 地方債	27,233	28,745	1,511
③ 社債	1,865,245	1,935,651	70,405
(2) 株式	1,466,483	3,109,461	1,642,978
(3) 外国証券	19,497,202	20,898,678	1,401,475
① 外国公社債	18,293,224	19,602,833	1,309,608
② 外国その他証券	1,203,978	1,295,845	91,866
(4) その他の証券	895,302	921,102	25,799
合計	25,521,360	29,053,205	3,531,845

(注) その他の証券には、四半期連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(取得原価51,000百万円、四半期連結貸借対照表計上額50,999百万円)及び買入金銭債権として表示している信託受益権(取得原価226,331百万円、四半期連結貸借対照表計上額233,820百万円)が含まれております。