全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 15:05
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,717 | 5,356 |
| 減価償却費 | 293 | 137 |
| 減損損失 | 54 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,058 | -772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 2,397 | -562 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -948 | -438 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 221 | 45 |
| 不動産賃貸料 | -103 | -5 |
| 不動産賃貸費用 | 70 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 498 | -70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 322 | 24 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 損害賠償金収入 | -47 | -103 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 1,971 | 152 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 778 | 464 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 6,962 | 3,849 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 225 | 102 |
| その他の資産・負債の増減額 | 167 | -113 |
| 小計 | 15,471 | 8,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 459 |
| 法人税等の支払額 | -3,608 | -1,002 |
| 損害賠償金の受取額 | 47 | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,881 | 7,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -98,150 | -43,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,350 | 33,850 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,200 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,103 | -3,299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,454 | 2,146 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 460 | 192 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 投資不動産の取得による支出 | -7 | |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,969 | 164 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 5 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 107 | 3 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -43 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,806 | -10,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -234 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,159 | -2,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,618 | 9,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,459 | 6,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
