キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	4,717	5,356
減価償却費	293	137
減損損失	54
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2,058	-772
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	7
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	2,397	-562
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-17	-22
受取利息及び受取配当金	-948	-438
投資事業組合運用損益（△は益）	221	45
不動産賃貸料	-103	-5
不動産賃貸費用	70	4
為替差損益（△は益）	－
デリバティブ評価損益（△は益）	498	-70
固定資産売却損益（△は益）	322	24
固定資産除却損	0	2
投資有価証券売却損益（△は益）	-33	-72
投資有価証券評価損益（△は益）	－	30
損害賠償金収入	-47	-103
求償債権の増減額（△は増加）	1,971	152
前受収益の増減額（△は減少）	778	464
長期前受収益の増減額（△は減少）	6,962	3,849
長期未払金の増減額（△は減少）	225	102
その他の資産・負債の増減額	167	-113
小計	15,471	8,015
利息及び配当金の受取額	972	459
法人税等の支払額	-3,608	-1,002
損害賠償金の受取額	47	76
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,881	7,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-98,150	-43,650
定期預金の払戻による収入	78,350	33,850
有価証券の取得による支出	-6,000
有価証券の売却及び償還による収入	10,200	300
有形固定資産の取得による支出	-16	-21
有形固定資産の売却による収入	0	97
無形固定資産の取得による支出	-59	-19
投資有価証券の取得による支出	-6,103	-3,299
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,454	2,146
投資事業組合からの分配による収入	460	192
子会社株式の取得による支出	－
投資不動産の取得による支出	-7
投資不動産の売却による収入	1,969	164
貸付金の回収による収入	31	5
投資不動産の賃貸による収入	107	3
投資不動産の賃貸による支出	-43	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,806	-10,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	-234	-234
財務活動によるキャッシュ・フロー	-234	-234
現金及び現金同等物に係る換算差額	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,159	-2,918
現金及び現金同等物の期首残高	14,618	9,459
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,459	6,540

全国保証（7164）のキャッシュ・フロー計算書

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