財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、増加した資金は2,714百万円(前年同期は34,182百万円の資金減少)となりました。主な増加要因は定期預金の払戻による収入114,350百万円、有価証券の売却及び償還による収入12,320百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入6,110百万円等であります。一方、主な減少要因は定期預金の預入による支出74,450百万円、投資有価証券の取得による支出41,035百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、増加した資金は23,260百万円(前年同期は5,505百万円の資金減少)となりました。主な増加要因は長期借入れによる収入29,250百万円等であります。一方、主な減少要因は配当金の支払額5,992百万円等であります。

2020/06/23 11:43