営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、21億56百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、3億32百万円の支出(前年同期比1億90百万円の減)となりました。これは、仕入債務の減少による支出7億73百万円等によるものです。

2015/06/18 15:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、21億56百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、3億32百万円の支出(前年同期比1億90百万円の増)となりました。これは、仕入債務の減少による支出7億73百万円等によるものです。

2015/06/18 15:43