営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

第11期事業年度末の現金および現金同等物の残高は、第10期事業年度末残高より55,544百万円増加し、367,432百万円となりました。各区分のキャッシュ・フローの状況の内訳は、以下のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による収入は、税引前当期純利益33,718百万円、短期差入保証金の減少123,923百万円、受入保証金の増加66,773百万円等がありました。一方営業活動による支出は、トレーディング商品の差引残高の減少171,418百万円、未払費用の減少6,693百万円等がありました。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、55,584百万円の収入(第10期事業年度は74,090百万円の支出)となりました。

2016/06/30 15:58