営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による収入は、税引前当期純利益285億8百万円、営業投資有価証券の減少4億5百万円、有価証券担保貸付金・借入金の差引残高の増加1,750億3千7百万円等がありました。一方営業活動による支出は、トレーディング商品の差引残高の増加2,685億5千4百万円、受入保証金の減少940億4千6百万円等がありました。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、2,766億7千4百万円の支出(第12期事業年度は395億4千5百万円の収入)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー

2018/06/29 14:19