営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による収入は、税引前四半期純利益92億2千9百万円、約定見返勘定の差引残高の減少955億5千8百万円、顧客分別金信託の減少117億3千5百万円、未収収益の減少80億4千5百万円、支払差金勘定及び受取差金勘定の差引残高の減少68億5千6百万円、立替金及び預り金の減少23億8千万円等がありました。一方営業活動による支出は、トレーディング商品の差引残高の増加2,817億8千4百万円、受入保証金の減少1,475億2千3百万円がありました。これにより営業活動によるキャッシュ・フローは、4,084億6千4百万円の支出(前年同四半期は698億4千1百万円の収入)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー

2020/11/12 15:03