有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 363,423 | 282,621 |
| 預託金 | 17,166 | 7,032 |
| 顧客分別金信託 | 17,013 | 6,869 |
| その他の預託金 | 153 | 163 |
| トレーディング商品 | 1,208,434 | 1,716,571 |
| 商品有価証券等 | ※1 720,433 | ※1 1,236,757 |
| デリバティブ取引 | 488,001 | 479,814 |
| 営業投資有価証券 | 0 | 0 |
| 約定見返勘定 | 25,858 | - |
| 信用取引資産 | 20,444 | 15,951 |
| 信用取引借証券担保金 | ※4 20,444 | ※4 15,951 |
| 有価証券担保貸付金 | 3,736,144 | 3,268,300 |
| 借入有価証券担保金 | ※4 1,597,890 | ※4 1,280,610 |
| 現先取引貸付金 | ※4 2,138,254 | ※4 1,987,689 |
| 立替金 | 3,491 | 19 |
| 顧客への立替金 | 3,411 | 19 |
| その他の立替金 | 79 | - |
| 短期差入保証金 | 277,775 | 358,311 |
| 信用取引差入保証金 | 6,133 | 4,785 |
| 先物取引差入証拠金 | 7,876 | 2,560 |
| その他の差入保証金 | 263,765 | 350,965 |
| 有価証券等引渡未了勘定 | 552 | 3,481 |
| 短期貸付金 | 48,997 | - |
| その他の貸付金 | 48,997 | - |
| 前払費用 | 700 | 1,232 |
| 未収入金 | 656 | 655 |
| 未収収益 | ※5 20,120 | ※5 20,553 |
| その他の流動資産 | 42 | 2 |
| 流動資産計 | 5,723,808 | 5,674,733 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 116 | 116 |
| 器具備品 | 116 | 116 |
| 投資その他の資産 | 6,077 | 5,479 |
| 投資有価証券 | 413 | 413 |
| 長期差入保証金 | 516 | 471 |
| 繰延税金資産 | 5,136 | 4,584 |
| その他 | 10 | 10 |
| 固定資産計 | 6,194 | 5,596 |
| 資産合計 | 5,730,002 | 5,680,330 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 1,384,236 | 1,592,506 |
| 商品有価証券等 | ※1 959,050 | ※1 1,131,051 |
| デリバティブ取引 | 425,185 | 461,454 |
| 約定見返勘定 | - | 46,285 |
| 信用取引負債 | 14,433 | 11,044 |
| 信用取引貸証券受入金 | ※3 14,433 | ※3 11,044 |
| 有価証券担保借入金 | 3,531,611 | 2,854,617 |
| 有価証券貸借取引受入金 | ※3 962,060 | ※3 803,070 |
| 現先取引借入金 | ※3,※5 2,569,550 | ※3,※5 2,051,546 |
| 預り金 | 3,276 | 1,928 |
| 顧客からの預り金 | ※6 2,754 | ※6 1,108 |
| その他の預り金 | 522 | 819 |
| 受入保証金 | 207,600 | 141,382 |
| 信用取引受入保証金 | 2,897 | 2,950 |
| 先物取引受入証拠金 | - | 0 |
| その他の受入保証金 | 204,703 | 138,430 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 936 | 3,821 |
| 受取差金勘定 | 779 | 59 |
| 先物取引差金勘定 | 779 | 59 |
| 短期借入金 | ※2 540 | - |
| 関係会社短期借入金 | ※5 11,949 | ※5 453,529 |
| 未払金 | 318 | 31 |
| 未払費用 | ※5 17,741 | ※5 17,672 |
| 未払法人税等 | 5,191 | 3,030 |
| その他の流動負債 | 36 | 2 |
| 流動負債計 | 5,178,652 | 5,125,911 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 128,410 | 132,410 |
| 長期借入金 | 144,300 | 136,300 |
| 関係会社長期借入金 | ※5,※7 90,000 | ※5,※7 90,000 |
| その他の固定負債 | 148 | 422 |
| 固定負債計 | 362,858 | 359,132 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※8 10,454 | ※8 10,454 |
| 特別法上の準備金計 | 10,454 | 10,454 |
| 負債合計 | 5,551,965 | 5,495,498 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 62,149 | 62,149 |
| 資本剰余金 | 96,849 | 96,849 |
| 資本準備金 | 16,849 | 16,849 |
| その他資本剰余金 | 80,000 | 80,000 |
| 利益剰余金 | 55,042 | 61,837 |
| その他利益剰余金 | 55,042 | 61,837 |
| 繰越利益剰余金 | 55,042 | 61,837 |
| 自己株式 | △36,004 | △36,004 |
| 株主資本合計 | 178,037 | 184,832 |
| 純資産合計 | 178,037 | 184,832 |
| 負債・純資産合計 | 5,730,002 | 5,680,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
