有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 311,887 | 367,432 |
| 預託金 | 21,789 | 7,985 |
| 顧客分別金信託 | 21,674 | 7,870 |
| その他の預託金 | 115 | 115 |
| トレーディング商品 | ※2 1,365,237 | ※2 1,272,354 |
| 商品有価証券等 | ※1 950,053 | ※1 878,799 |
| デリバティブ取引 | 415,184 | 393,555 |
| 営業投資有価証券 | 407 | 405 |
| 約定見返勘定 | 14,540 | 30,832 |
| 信用取引資産 | 23,513 | 21,219 |
| 信用取引借証券担保金 | ※4 23,513 | ※4 21,219 |
| 有価証券担保貸付金 | 4,709,544 | 4,265,875 |
| 借入有価証券担保金 | ※4 4,021,356 | ※4 3,796,113 |
| 現先取引貸付金 | ※4 688,188 | ※4 469,762 |
| 立替金 | 101 | 1,727 |
| 顧客への立替金 | 100 | 1,726 |
| その他の立替金 | 0 | 0 |
| 短期差入保証金 | 307,782 | 183,859 |
| 信用取引差入保証金 | 7,054 | 6,355 |
| 先物取引差入証拠金 | 6,743 | 2,569 |
| その他の差入保証金 | 293,984 | 174,935 |
| 有価証券等引渡未了勘定 | 805 | 194 |
| 支払差金勘定 | 2,018 | - |
| 前払金 | 0 | - |
| 前払費用 | 381 | 342 |
| 未収入金 | 1,133 | 2,079 |
| 未収収益 | ※5 21,719 | ※5 20,142 |
| 繰延税金資産 | 2,614 | 2,565 |
| その他の流動資産 | 27 | 164 |
| 流動資産計 | 6,783,505 | 6,177,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 106 | 106 |
| 器具備品 | 106 | 106 |
| 投資その他の資産 | 5,202 | 4,603 |
| 投資有価証券 | 413 | 413 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期差入保証金 | 690 | 606 |
| 繰延税金資産 | 4,088 | 3,573 |
| その他 | 9 | 9 |
| 固定資産計 | 5,308 | 4,709 |
| 資産合計 | 6,788,814 | 6,181,891 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 1,605,557 | 1,341,255 |
| 商品有価証券等 | ※1 1,205,664 | ※1 1,111,206 |
| デリバティブ取引 | 399,893 | 230,049 |
| 信用取引負債 | 12,945 | 13,921 |
| 信用取引貸証券受入金 | ※3 12,945 | ※3 13,921 |
| 有価証券担保借入金 | 4,283,875 | 3,857,706 |
| 有価証券貸借取引受入金 | ※3 1,883,708 | ※3 1,550,410 |
| 現先取引借入金 | ※3,※5 2,400,166 | ※3,※5 2,307,296 |
| 預り金 | 2,557 | 4,969 |
| 顧客からの預り金 | ※6 2,387 | ※6 4,925 |
| その他の預り金 | 169 | 44 |
| 受入保証金 | 241,558 | 308,331 |
| 信用取引受入保証金 | 2,404 | 4,048 |
| 先物取引受入証拠金 | 1,506 | 0 |
| その他の受入保証金 | 237,647 | 304,282 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 1,733 | 702 |
| 受取差金勘定 | - | 861 |
| 短期借入金 | 50,518 | 19,300 |
| 関係会社短期借入金 | ※5 6,576 | ※5 1,288 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 54,494 | 85,997 |
| 一年内返済予定の関係会社長期借入金 | ※5,※7 15,000 | ※5,※7 90,000 |
| 未払金 | 139 | 113 |
| 未払費用 | ※5 26,626 | ※5 21,007 |
| 未払法人税等 | 6,821 | 6,627 |
| その他の流動負債 | 361 | 18 |
| 流動負債計 | 6,308,766 | 5,752,101 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 25,925 |
| 長期借入金 | 98,326 | 88,914 |
| 関係会社長期借入金 | ※5,※7 223,302 | ※5,※7 150,666 |
| 出向者費用引当金 | 270 | 244 |
| その他の固定負債 | 1,672 | 690 |
| 固定負債計 | 323,572 | 266,440 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | ※8 10,454 | ※8 10,454 |
| その他特別法上の準備金 | 10 | 10 |
| 特別法上の準備金計 | 10,464 | 10,464 |
| 負債合計 | 6,642,803 | 6,029,007 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 62,149 | 62,149 |
| 資本剰余金 | 96,849 | 96,849 |
| 資本準備金 | 16,849 | 16,849 |
| その他資本剰余金 | 80,000 | 80,000 |
| 利益剰余金 | 23,015 | 29,888 |
| その他利益剰余金 | 23,015 | 29,888 |
| 繰越利益剰余金 | 23,015 | 29,888 |
| 自己株式 | △36,004 | △36,004 |
| 株主資本合計 | 146,010 | 152,883 |
| 純資産合計 | 146,010 | 152,883 |
| 負債・純資産合計 | 6,788,814 | 6,181,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
