有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,258,708 | 4,051,857 |
| 営業未収入金 | 271,408 | 285,189 |
| 営業投資有価証券 | 4,164,417 | 9,282,465 |
| 立替金 | 16,189 | 26,692 |
| 繰延税金資産 | 108,629 | 44,583 |
| その他 | 14,515 | 33,849 |
| 流動資産計 | 12,833,866 | 13,724,635 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 6,996 | 6,395 |
| 工具 | 4,816 | 5,523 |
| 有形固定資産合計 | 11,812 | 11,917 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 969 | 1,200 |
| のれん | － | 16,811 |
| 無形固定資産合計 | 969 | 18,011 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 148,590 | 260,185 |
| 敷金及び保証金 | 58,128 | 56,628 |
| 繰延税金資産 | 48,293 | 48,616 |
| その他 | 1,372 | 852 |
| 投資その他の資産合計 | 256,383 | 366,280 |
| 固定資産計 | 269,164 | 396,209 |
| 資産の部合計 | 13,103,030 | 14,120,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 347,074 | 195,424 |
| 未払消費税等 | 163,224 | － |
| 未払費用 | 269,370 | 287,888 |
| 未払法人税等 | 576,077 | 242,997 |
| 役員賞与引当金 | 193,300 | － |
| 成功報酬返戻引当金 | 25,000 | 25,000 |
| 繰延税金負債 | 3,545 | 486 |
| その他 | 4,778 | 9,863 |
| 流動負債計 | 1,582,367 | 761,657 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 723,140 | 714,780 |
| 役員退職慰労引当金 | 101,200 | 105,000 |
| 役員株式報酬引当金 | － | 37,417 |
| 退職給付に係る負債 | 64,220 | 74,590 |
| 長期未払金 | 31,539 | 233,277 |
| 長期預り金 | 11,814 | 11,814 |
| 固定負債計 | 931,913 | 1,176,879 |
| 負債の部合計 | 2,514,280 | 1,938,536 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,961,872 | 2,997,886 |
| 資本剰余金 | 2,983,653 | 3,063,784 |
| 利益剰余金 | 4,514,665 | 5,642,491 |
| 自己株式 | -67 | -149,736 |
| 株主資本合計 | 10,460,123 | 11,554,425 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 34,228 | 123,219 |
| 為替換算調整勘定 | -65,331 | -154,495 |
| その他の包括利益累計額合計 | -31,103 | -31,275 |
| 新株予約権 | 1,440 | 1,440 |
| 非支配株主持分 | 158,291 | 657,718 |
| 純資産の部合計 | 10,588,751 | 12,182,308 |
| 負債・純資産合計 | 13,103,030 | 14,120,843 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,402,096 | 3,164,009 |
| 営業未収入金 | 44,017 | 59,286 |
| 営業投資有価証券 | 2,373,341 | 6,972,784 |
| 立替金 | 16,189 | 26,687 |
| 前払費用 | 9,004 | 23,550 |
| 繰延税金資産 | 112,165 | 50,661 |
| その他 | 3,636 | 8,796 |
| 流動資産計 | 9,960,448 | 10,305,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,996 | 6,395 |
| 工具器具・備品（純額） | 4,059 | 4,995 |
| 有形固定資産合計 | 11,055 | 11,390 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 888 | 1,134 |
| 無形固定資産合計 | 888 | 1,134 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,876 | 9,250 |
| 関係会社株式 | 305,381 | 418,713 |
| 敷金及び保証金 | 44,416 | 43,321 |
| 長期貸付金 | 87,970 | 85,595 |
| 繰延税金資産 | 63,699 | 65,763 |
| 長期前払費用 | 1,372 | 852 |
| 投資その他の資産合計 | 516,713 | 623,494 |
| 固定資産計 | 528,656 | 636,019 |
| 資産の部合計 | 10,489,104 | 10,941,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 344,687 | 192,833 |
| 未払消費税等 | 160,768 | 202 |
| 未払費用 | 227,386 | 225,008 |
| 未払法人税等 | 564,686 | 234,865 |
| 預り金 | 4,764 | 9,860 |
| 役員賞与引当金 | 193,300 | － |
| 成功報酬返戻引当金 | 25,000 | 25,000 |
| 流動負債計 | 1,520,592 | 687,767 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 101,200 | 105,000 |
| 退職給付引当金 | 64,220 | 74,590 |
| 役員株式報酬引当金 | － | 37,417 |
| 長期未払金 | 31,539 | 233,277 |
| 長期預り金 | 11,814 | 11,814 |
| 固定負債計 | 208,773 | 462,099 |
| 負債の部合計 | 1,729,365 | 1,149,866 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,961,872 | 2,997,886 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,931,872 | 2,967,886 |
| 資本剰余金合計 | 2,931,872 | 2,967,886 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,815,958 | 3,831,508 |
| 利益剰余金合計 | 2,815,958 | 3,831,508 |
| 自己株式 | -67 | -149,736 |
| 株主資本合計 | 8,709,636 | 9,647,544 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48,663 | 142,942 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,663 | 142,942 |
| 新株予約権 | 1,440 | 1,440 |
| 純資産の部合計 | 8,759,738 | 9,791,926 |
| 負債・純資産合計 | 10,489,104 | 10,941,792 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -35,913 | -35,917 |
| 減価償却累計額 | -16,490 | -17,490 |
