有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,051,857 | 3,551,409 |
営業未収入金 | 285,189 | 253,683 |
営業投資有価証券 | 9,282,465 | 10,384,737 |
営業貸付金 | - | 430,109 |
立替金 | 26,692 | 109,100 |
その他 | 33,849 | 55,803 |
流動資産計 | 13,680,052 | 14,784,841 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 6,395 | 117,103 |
工具 | 5,523 | 5,813 |
有形固定資産合計 | 11,917 | 122,916 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,200 | 904 |
のれん | 16,811 | 9,339 |
無形固定資産合計 | 18,011 | 10,243 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 260,185 | 282,685 |
敷金及び保証金 | 56,628 | 56,528 |
繰延税金資産 | 93,198 | 246,666 |
その他 | 852 | 332 |
投資その他の資産合計 | 410,863 | 586,211 |
固定資産計 | 440,791 | 719,371 |
資産の部合計 | 14,120,843 | 15,504,211 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,202,500 |
未払金 | 195,424 | 227,331 |
未払費用 | 287,888 | 168,279 |
未払消費税等 | - | 17,873 |
未払法人税等 | 242,997 | 375,759 |
成功報酬返戻引当金 | 25,000 | - |
その他 | 9,863 | 47,601 |
流動負債計 | 761,171 | 2,039,342 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 714,780 | - |
役員退職慰労引当金 | 105,000 | 105,000 |
役員株式報酬引当金 | 37,417 | 87,307 |
従業員株式報酬引当金 | - | 3,750 |
退職給付に係る負債 | 74,590 | 87,320 |
長期未払金 | 233,277 | 349,094 |
長期預り金 | 11,814 | 11,814 |
繰延税金負債 | 486 | - |
その他 | - | 77,547 |
固定負債計 | 1,177,364 | 721,832 |
負債の部合計 | 1,938,536 | 2,761,175 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,997,886 | 3,020,087 |
資本剰余金 | 3,063,784 | 3,105,517 |
利益剰余金 | 5,642,491 | 6,572,656 |
自己株式 | -149,736 | -299,437 |
株主資本合計 | 11,554,425 | 12,398,824 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 123,219 | -35,033 |
為替換算調整勘定 | -154,495 | -198,288 |
その他の包括利益累計額合計 | -31,275 | -233,321 |
新株予約権 | 1,440 | 702 |
非支配株主持分 | 657,718 | 576,832 |
純資産の部合計 | 12,182,308 | 12,743,037 |
負債・純資産合計 | 14,120,843 | 15,504,211 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,164,009 | 2,709,439 |
営業未収入金 | 59,286 | 85,506 |
営業投資有価証券 | 6,972,784 | 9,274,519 |
営業貸付金 | - | 430,109 |
立替金 | 26,687 | 109,337 |
前払費用 | 23,550 | 34,304 |
その他 | 8,796 | 30,384 |
流動資産計 | 10,255,112 | 12,673,598 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,395 | 5,818 |
工具 | 4,995 | 4,920 |
有形固定資産合計 | 11,390 | 10,738 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,134 | 850 |
無形固定資産合計 | 1,134 | 850 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 9,250 | 9,250 |
関係会社株式 | 418,713 | 439,903 |
敷金及び保証金 | 43,321 | 41,154 |
長期貸付金 | 85,595 | - |
繰延税金資産 | 116,424 | 260,820 |
長期前払費用 | 852 | 332 |
投資その他の資産合計 | 674,156 | 751,460 |
固定資産計 | 686,680 | 763,048 |
資産の部合計 | 10,941,792 | 13,436,647 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,202,500 |
未払金 | 192,833 | 227,301 |
未払費用 | 225,008 | 117,413 |
未払消費税等 | 202 | 19,070 |
未払法人税等 | 234,865 | 275,730 |
預り金 | 9,860 | 13,165 |
成功報酬返戻引当金 | 25,000 | - |
流動負債計 | 687,767 | 1,855,178 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 105,000 | 105,000 |
役員株式報酬引当金 | 37,417 | 87,307 |
従業員株式報酬引当金 | - | 3,750 |
退職給付引当金 | 74,590 | 87,320 |
長期未払金 | 233,277 | 349,094 |
長期預り金 | 11,814 | 11,814 |
固定負債計 | 462,099 | 644,285 |
負債の部合計 | 1,149,866 | 2,499,464 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,997,886 | 3,020,087 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,967,886 | 2,990,087 |
資本剰余金合計 | 2,967,886 | 2,990,087 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,831,508 | 5,257,251 |
利益剰余金合計 | 3,831,508 | 5,257,251 |
自己株式 | -149,736 | -299,437 |
株主資本合計 | 9,647,544 | 10,967,989 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 142,942 | -31,507 |
その他の包括利益累計額合計 | 142,942 | -31,507 |
新株予約権 | 1,440 | 702 |
純資産の部合計 | 9,791,926 | 10,937,183 |
負債・純資産合計 | 10,941,792 | 13,436,647 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -35,917 | -37,856 |
減価償却累計額 | -17,490 | -19,575 |