四半期報告書-第14期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,258,708 | 4,641,220 |
| 営業未収入金 | 271,408 | 276,955 |
| 営業投資有価証券 | 4,164,417 | 7,829,163 |
| 立替金 | 16,189 | 26,913 |
| 繰延税金資産 | 108,629 | 92,902 |
| その他 | 14,515 | 24,518 |
| 流動資産合計 | 12,833,866 | 12,891,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 6,996 | 6,695 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,816 | 5,766 |
| 有形固定資産合計 | 11,812 | 12,461 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 969 | 1,463 |
| のれん | - | 20,547 |
| 無形固定資産合計 | 969 | 22,010 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 148,590 | 226,435 |
| 敷金及び保証金 | 58,128 | 56,656 |
| 繰延税金資産 | 48,293 | 48,118 |
| その他 | 1,372 | 1,112 |
| 投資その他の資産合計 | 256,383 | 332,320 |
| 固定資産合計 | 269,164 | 366,791 |
| 資産合計 | 13,103,030 | 13,258,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 347,074 | 100,948 |
| 未払消費税等 | 163,224 | 76,402 |
| 未払費用 | 269,370 | 140,066 |
| 未払法人税等 | 576,077 | 464,113 |
| 役員賞与引当金 | 193,300 | - |
| 賞与引当金 | - | 414,364 |
| 成功報酬返戻引当金 | 25,000 | 25,000 |
| 繰延税金負債 | 3,545 | 42 |
| その他 | 4,778 | 10,197 |
| 流動負債合計 | 1,582,367 | 1,231,131 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 723,140 | 693,880 |
| 役員退職慰労引当金 | 101,200 | 105,000 |
| 役員株式報酬引当金 | - | 12,472 |
| 退職給付に係る負債 | 64,220 | 74,270 |
| 長期未払金 | 31,539 | - |
| 長期預り金 | 11,814 | 11,814 |
| 固定負債合計 | 931,913 | 897,437 |
| 負債合計 | 2,514,280 | 2,128,568 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,961,872 | 2,978,386 |
| 資本剰余金 | 2,983,653 | 3,044,074 |
| 利益剰余金 | 4,514,665 | 5,180,037 |
| 自己株式 | △67 | △149,736 |
| 株主資本合計 | 10,460,123 | 11,052,761 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,228 | 64,767 |
| 為替換算調整勘定 | △65,331 | △137,150 |
| その他の包括利益累計額合計 | △31,103 | △72,383 |
| 新株予約権 | 1,440 | 1,440 |
| 非支配株主持分 | 158,291 | 148,075 |
| 純資産合計 | 10,588,751 | 11,129,893 |
| 負債純資産合計 | 13,103,030 | 13,258,461 |
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