営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、25億円の資金増加(対前年同期+94億円)となりました。これは、たな卸資産の増加額181億円、売上債権の増加額46億円等の資金減少があった一方、税金等調整前中間純利益137億円、減価償却費44億円、仕入債務の増加額67億円、預り敷金及び保証金の増加額25億円等の資金増加があったことによるものであります。

2019/12/25 9:05