フリュー（6238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月1日 10:15
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 3,483,725 | 3,223,974 | 2,225,572 |
| 減価償却費 | 1,372,757 | 1,524,613 | 665,216 |
| 減損損失 | － | 52,405 | 24,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,313 | 12,872 | -6,776 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -26,238 | 44,664 | -12,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 363,295 | 61,075 | 32,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,722 | -1,437 | -479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,052 | -2,120 | -9,106 |
| 支払利息 | 53,078 | 19,433 | 1,699 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 102,763 | 4,901 | 3,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,649 | 5,410 | -170,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -568,178 | 149,007 | -333,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658,472 | -296,776 | -488,969 |
| その他 | -593,306 | 463,131 | -289,643 |
| 小計 | 5,705,506 | 5,658,869 | 1,642,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 195 | 77 |
| 利息の支払額 | -71,234 | -53,828 | -1,792 |
| 法人税等の支払額 | -2,017,713 | -1,922,641 | -372,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,616,822 | 3,682,593 | 1,268,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359,066 | -1,678,083 | -626,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,088 | 5,405 | 6,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,954 | -256,679 | -90,435 |
| その他 | -9,720 | 4,938 | -15,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,772 | -1,986,691 | -725,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -166,800 | -166,800 | -41,300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 934,649 | 1,173,304 | 933,361 |
| リース債務の返済による支出 | -1,486,087 | -1,426,269 | -989,720 |
| 配当金の支払額 | -192,009 | -219,849 | -230,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,622,010 | -726,286 | -328,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,551 | 3,968 | 1,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,590 | 973,584 | 216,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,100,883 | 6,074,468 | 6,291,266 |
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