支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は5,589百万円と前連結会計年度末比684百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金645百万円の減少によるものであります。
固定負債は737百万円と前連結会計年度末比117百万円増加しました。これは主に退職給付に係る負債120百万円の増加によるものであります。

2016/06/24 15:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

業務上の関係を有する株式、投資事業組合への出資は、運用先の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、全て1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引)を利用してヘッジしております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金及び設備投資資金であり、このうち一部は金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/24 15:03