営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、営業活動による支出が204百万円、投資活動による支出が957百万円、財務活動による支出が1,929百万円となった結果、前連結会計年度末に比べ3,087百万円減少し11,575百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前四半期純利益を1,570百万円、減価償却費を1,124百万円計上しました。また、売上債権は123百万円増加、棚卸資産は899百万円増加、前渡金は287百万円増加、未払費用は366百万円増加、法人税等の支払額は1,033百万円となりました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、204百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は3,426百万円の収入)となりました。

2022/11/14 15:06