営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、営業活動による収入が1,816百万円、投資活動による支出が933百万円、財務活動による支出が1,006百万円となった結果、前連結会計年度末に比べ118百万円減少し10,682百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前四半期純利益を2,374百万円、減価償却費を954百万円計上しました。また、売上債権は693百万円増加、棚卸資産は1,295百万円増加、仕入債務は341百万円増加となりました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、1,816百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は204百万円の支出)となりました。

2023/11/14 16:01