営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物は、営業活動による収入が1,958百万円、投資活動による支出が1,289百万円、財務活動による支出が1,040百万円となった結果、前連結会計年度末に比べ399百万円減少し11,328百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動においては、税金等調整前中間純利益を1,701百万円、減価償却費を1,033百万円計上しました。また、売上債権は151百万円減少、棚卸資産は393百万円増加、前渡金は291百万円減少、仕入債務は282百万円減少、未払費用は215百万円減少となりました。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、1,958百万円の収入(前中間連結会計期間は2,021百万円の収入)となりました。

2025/11/13 16:04