有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,224 | 166,014 |
| 減価償却費 | 4,140 | 5,707 |
| のれん償却額 | 203 | 107 |
| 負ののれん発生益 | -151 | -559 |
| 減損損失 | 236 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,870 | -2,252 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,566 | -34,419 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -570 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | 105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,176 | -10,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,267 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 135 | -128 |
| 資金運用収益 | -267,895 | -255,329 |
| 資金調達費用 | 144,274 | 132,167 |
| 有価証券関係損益（△） | -31,529 | -33,626 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -906 | -5,396 |
| 為替差損益（△は益） | -21,898 | -18,385 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -547 | 219 |
| 貸出金の純増（△）減 | -279,867 | 79,814 |
| 債券の純増減（△） | -77,218 | 32,396 |
| 借用金の純増減（△） | 242,844 | -265,823 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -7,001 | -43,997 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 322,428 | 280,490 |
| 預け金の純増（△）減 | 20,930 | -9,717 |
| コールローン等の純増（△）減 | 5,500 | -3,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -13,085 | 165,975 |
| 資金運用による収入 | 273,810 | 264,234 |
| 資金調達による支出 | -146,684 | -133,370 |
| その他 | 32,397 | 68,208 |
| 小計 | 307,897 | 386,449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,511 | -41,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,385 | 344,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -512,262 | -1,317,120 |
| 有価証券の売却による収入 | 58,995 | 196,229 |
| 有価証券の償還による収入 | 358,806 | 860,725 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -150,115 | -140 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,434 | 42,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,169 | -786 |
| 有形固定資産の売却等による収入 | 1,840 | 5,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,410 | -1,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,569 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,310 | -214,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 交付国債の償還による資本金の増加額 | 19,165 | － |
| 配当金の支払額 | -37,349 | -35,254 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 283 | 33 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,511 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,412 | -36,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124 | 95,330 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,017 | 219,805 |