有価証券報告書-第6期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 116,224 | 166,014 |
減価償却費 | 4,140 | 5,707 |
のれん償却額 | 203 | 107 |
負ののれん発生益 | -151 | -559 |
減損損失 | 236 | 103 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,870 | -2,252 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,566 | -34,419 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -570 | -42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -257 | 105 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,176 | -10,313 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7,267 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 135 | -128 |
資金運用収益 | -267,895 | -255,329 |
資金調達費用 | 144,274 | 132,167 |
有価証券関係損益(△) | -31,529 | -33,626 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -906 | -5,396 |
為替差損益(△は益) | -21,898 | -18,385 |
固定資産処分損益(△は益) | -547 | 219 |
貸出金の純増(△)減 | -279,867 | 79,814 |
債券の純増減(△) | -77,218 | 32,396 |
借用金の純増減(△) | 242,844 | -265,823 |
短期社債(負債)の純増減(△) | -7,001 | -43,997 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 322,428 | 280,490 |
預け金の純増(△)減 | 20,930 | -9,717 |
コールローン等の純増(△)減 | 5,500 | -3,000 |
買現先勘定の純増(△)減 | -13,085 | 165,975 |
資金運用による収入 | 273,810 | 264,234 |
資金調達による支出 | -146,684 | -133,370 |
その他 | 32,397 | 68,208 |
小計 | 307,897 | 386,449 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -31,511 | -41,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,385 | 344,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -512,262 | -1,317,120 |
有価証券の売却による収入 | 58,995 | 196,229 |
有価証券の償還による収入 | 358,806 | 860,725 |
金銭の信託の増加による支出 | -150,115 | -140 |
金銭の信託の減少による収入 | 1,434 | 42,498 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,169 | -786 |
有形固定資産の売却等による収入 | 1,840 | 5,443 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,410 | -1,057 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,569 | 203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,310 | -214,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
交付国債の償還による資本金の増加額 | 19,165 | - |
配当金の支払額 | -37,349 | -35,254 |
少数株主からの払込みによる収入 | 283 | 33 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,511 | -1,118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,412 | -36,339 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 687 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -124 | 95,330 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 457 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,017 | 219,805 |