日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月12日 14:00
- 【資料】
- 平成29年3月期決算短信(日本基準)(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,662 | 22,784 |
| 減価償却費 | 57,672 | 55,083 |
| のれん償却額 | 2,071 | 2,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -911 | -7,356 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -68 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,780 | -2,695 |
| 支払利息 | 10,002 | 8,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,500 | -4,623 |
| 為替差損益（△は益） | -7,155 | -3,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -461 | -16,959 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,821 | -7,811 |
| 事業撤退損 | － | 23,712 |
| 減損損失 | 9,925 | 4,997 |
| 固定資産除却損 | 2,172 | 4,091 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 16,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,439 | -3,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,188 | 5,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,600 | 13,990 |
| その他 | 153 | 1,576 |
| 小計 | 63,189 | 96,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,799 | 4,117 |
| 利息の支払額 | -9,981 | -9,214 |
| 特別退職金の支払額 | -1,374 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -5,213 | -3,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,419 | 87,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -44,511 | -49,589 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,177 | 18,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,933 | -18,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,296 | 15,391 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,111 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -31,432 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -250 | 203 |
| 長期貸付けによる支出 | -58 | -70 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 309 | 103 |
| その他 | 129 | -555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,270 | -65,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,835 | 10,746 |
| 長期借入れによる収入 | 39,095 | 25,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,846 | -64,920 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,953 | -6,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,607 | -7 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -994 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,168 | -49,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,046 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,475 | -27,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,510 | 90,514 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | 5,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
