キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -158億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 240億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -179億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 25,750 | -14,695 | -19,425 | 11,055 | - | 88,648 | 通期 | 81,846 | -42,483 | -52,744 | 39,363 | - | 84,002 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,274 | 41,597 | -240 | 56,871 | - | 139,507 | 通期 | 52,419 | 16,270 | -39,168 | 68,689 | - | 112,510 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 38,022 | -47,247 | -44,150 | -9,225 | - | 63,553 | 通期 | 87,087 | -65,278 | -49,694 | 21,809 | - | 90,514 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 15,729 | -33,738 | -24,821 | -18,009 | - | 48,285 | 通期 | 44,944 | -62,731 | -12,548 | -17,787 | - | 59,003 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 33,266 | -33,965 | -14,181 | -699 | - | 43,583 | 通期 | 59,760 | -47,461 | -6,720 | 12,299 | -60,338 | 63,455 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,629 | -31,110 | -8,527 | -13,481 | - | 41,276 | 通期 | 67,036 | -70,113 | -7,397 | -3,077 | -70,636 | 52,846 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 29,109 | -148,302 | 183,299 | -119,193 | - | 114,826 | 通期 | 84,197 | -182,945 | 113,696 | -98,748 | -57,929 | 69,698 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 35,331 | -27,936 | -21,937 | 7,395 | - | 55,868 | 通期 | 72,378 | -61,247 | 54,314 | 11,131 | -58,107 | 136,216 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,687 | -37,327 | -21,186 | -24,640 | - | 93,497 | 通期 | 65,823 | -68,018 | 6,976 | -2,195 | -85,972 | 144,346 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 24,039 | -17,969 | -15,877 | 6,070 | - | 135,121 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 393億6300万
- 2016年3月（連） +74.5%
- 686億8900万
- 2017年3月（連） -68.25%
- 218億900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -177億8700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 122億9900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -30億7700万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -987億4800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 111億3100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -21億9500万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -603億3800万
- 2020年3月（連） -17.07%
- -706億3600万
- 2021年3月（連）
- -579億2900万
- 2022年3月（連） -0.31%
- -581億700万
- 2023年3月（連） -47.95%
- -859億7200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.78%
- 2016年3月（連）
- 5.2%
- 2017年3月（連）
- 8.78%
- 2018年3月（連）
- 4.29%
- 2019年3月（連）
- 5.59%
- 2020年3月（連）
- 6.42%
- 2021年3月（連）
- 8.36%
- 2022年3月（連）
- 6.93%
- 2023年3月（連）
- 5.71%