日本製紙（3863）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,621 | 13,013 |
| 減価償却費 | 29,859 | 29,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,727 | -833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,607 | -1,444 |
| 支払利息 | 3,695 | 3,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,046 | -2,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | -64 |
| 生産体制再編成費用 | 16,753 | － |
| 固定資産除却損 | 800 | 1,039 |
| 減損損失 | 1,197 | 919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,161 | 7,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,730 | -2,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,186 | -23,430 |
| その他 | 1,693 | -583 |
| 小計 | 29,144 | 23,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,278 | 2,938 |
| 利息の支払額 | -3,844 | -3,644 |
| 特別退職金の支払額 | -308 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,997 | -5,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,266 | 17,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -34,860 | -29,689 |
| 固定資産の売却による収入 | 685 | 652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 448 | 144 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 375 | -772 |
| 長期貸付けによる支出 | -462 | -434 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 43 |
| その他 | -154 | -733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,965 | -31,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,021 | -4,344 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 78,758 | 33,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,679 | -61,853 |
| 配当金の支払額 | -3,472 | -3,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1,778 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -417 | -567 |
| その他 | 654 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,181 | -8,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -539 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,420 | -22,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,455 | 41,276 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
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